Wie man eine Krypto-Copy-Trading-Plattform bewertet

Copy Trading sind drei verschiedene Produkte

Die erste Variante ist ein Signal-Feed. Jemand handelt, Sie werden benachrichtigt, Sie platzieren den Trade selbst. Nichts ist automatisiert und nichts wird delegiert, was auch bedeutet, dass nichts schiefgeht, während Sie schlafen, aber es passiert auch nichts, während Sie schlafen. Die zweite Variante ist gespiegelte Ausführung auf einer Plattform, die Ihr Geld verwahrt. Sie weisen einen Betrag zu, die Plattform öffnet und schließt Positionen in Ihrem Konto passend zu einem Leader, und die Plattform entscheidet über Positionsgröße, Slippage-Toleranz und was als Ausführung gilt. Die dritte Variante ist gespiegelte Ausführung, bei der Sie die Verwahrung behalten und ein delegierter Signer innerhalb von Ihnen gesetzter Grenzen handelt. Der Trade gehört Ihnen, der Schlüssel, der ihn signiert, ist begrenzt, und Sie können ihn ohne Rückfrage widerrufen. Dies sind keine Abstufungen derselben Sache. Sie scheitern auf unterschiedliche Weise, sie werden unterschiedlich reguliert, und die Gebührenmodelle sind nicht vergleichbar. Eine Produktbewertung, die alle drei in eine Tabelle packt, verrät Ihnen, dass der Autor nicht hingesehen hat.

Wo das Risiko tatsächlich liegt

Die Erfolgsbilanz des Leaders ist die am wenigsten interessante Zahl auf der Seite, denn sie entstand bei dessen Positionsgröße, auf dessen Guthaben, mit dessen Toleranz für Drawdowns. Beim Kopieren erbt man die Strategie und fast nichts vom Kontext. Ein Leader, der zwei Prozent seines Kontos in eine Position steckt, tut etwas anderes als Sie, wenn Sie zwanzig Prozent Ihres Kontos in dieselbe Position stecken, und die Bestenliste zeigt eine Zahl für beide. Leverage ist der Punkt, an dem es teuer wird. Die meisten Spiegel-Produkte übernehmen standardmäßig den Leverage des Leaders, was bedeutet, dass eine Position, die auf einem großen Guthaben überlebensfähig ist, auf einem kleinen liquidiert werden kann, bevor der Leader überhaupt etwas falsch gemacht hat. Stellen Sie drei Fragen und akzeptieren Sie keine vagen Antworten. Übernimmt Ihre Kopie deren Leverage oder nutzt sie Ihren. Ist Ihr maximaler Verlust begrenzt auf das, was Sie zugewiesen haben, oder kann er den Rest Ihres Guthabens erreichen. Und wenn eine Liquidationskaskade eintritt, wessen Order geht zuerst rein.

Was Sie prüfen sollten, bevor Sie jemanden kopieren

Beginnen Sie mit der Verwahrung, denn sie entscheidet über alles Weitere. Wenn die Plattform das Vermögen hält, ist Ihre Copy-Trading-Frage eigentlich eine Kontrahentenfrage, und die ehrliche Version dieser Frage lautet: Was passiert mit Ihrem Guthaben, wenn das Unternehmen keine E-Mails mehr beantwortet. Wenn Sie das Vermögen halten, lautet die Frage, was genau der Signer tun darf, wie eng diese Grenzen sind und wie schnell Sie die Berechtigung widerrufen können. Dann schauen Sie auf den Ausstieg. Eine Kopie zu starten ist trivial und jedes Produkt macht das gut. Eine Kopie mitten in einer Position zu stoppen, die Position offen zu halten und sie danach selbst zu verwalten, ist die Funktion, die ein echtes Werkzeug von einem Trichter unterscheidet. Prüfen Sie, ob das Stoppen einer Kopie Ihre Positionen zum Marktwert schließt, denn wenn ja, wird Ihr Ausstieg zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt bepreist. Zuletzt lesen Sie die Gebührenseite zweimal. Eine Performance-Gebühr auf Bruttogewinn ohne Verlustvortrag bedeutet, dass Sie eine Gebühr in einem Jahr zahlen können, in dem Sie Geld verloren haben. Das ist legal, üblich und wissenswert, bevor es soweit ist.

Wann Kopieren die falsche Antwort ist

Wenn Sie den Vorteil des Leaders nicht in einem Satz sagen können, kopieren Sie keine Strategie, sondern kaufen eine Abfolge jüngster Ergebnisse. Kurze Track Records bei volatilen Assets produzieren spektakuläre Zahlen aus Gründen, die nichts mit Können zu tun haben, und die Bestenlisten sortieren genau nach diesen Zahlen. Der ehrliche Einsatz von Copy Trading besteht darin, eine bereits vorhandene Meinung effizienter umzusetzen, als Sie es manuell könnten, nicht darin, eine Meinung zu leihen, die Sie nicht haben. Es ist auch die falsche Antwort, wenn Ihr eigentliches Problem Positionsgröße oder Disziplin ist, denn Kopieren behebt beides nicht und verstärkt meist beides. Wenn Sie Konten gesprengt haben, indem Sie zu große Positionen eingegangen sind, ist das Kopieren eines Leaders, der für Ihr Guthaben zu große Positionen eingeht, derselbe Fehler mit einer zusätzlichen Indirektionsschicht dazwischen.

Wo TRUE steht

TRUE ist die dritte Variante. Sie behalten die Verwahrung Ihrer Vermögenswerte, das Kopieren läuft über einen delegierten Signer mit von Ihnen gesetzten Grenzen, und der Widerruf erfordert niemandes Zustimmung. Sie können eine Kopie stoppen, ohne dass die Position für Sie geschlossen wird. Copy Trading befindet sich auf demselben Konto wie die Perpetuals-Plattform, die Swaps und die Autopilots, sodass die Position, die Sie von einem Leader geerbt haben, mit denselben Werkzeugen verwaltet wird wie die, die Sie selbst eröffnet haben, anstatt in einem separaten Produkt zu existieren, das den Rest Ihres Portfolios nicht sieht. Dieses Design ist nicht ohne Kompromisse, und der wichtigste ist, dass ein non-custodial Produkt beim Setup mehr von Ihnen verlangt als eines, das Ihr Geld verwahrt. Wenn Sie möchten, dass jemand anderes für Ihre Schlüssel verantwortlich ist, ist TRUE nicht die richtige Wahl, und die Vergleichsseiten, die etwas anderes behaupten, sind nicht lesenswert.

Häufig gestellte Fragen

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